Czy akcje Amazona są przewartościowane czy niedowartościowane?
W porównaniu z obecną ceną rynkową wynoszącą 178,3 USD, Amazon.com IncPrzewartościowany o 36%.
Wyniki Amazona pozostają dobre, a solidne zyski i rozsądne wskaźniki wyceny sugerują, że akcje spółki taknie przewartościowany.
AMZN to akcje Zacks nr 1 (mocne kupno)., z oceną Momentum Style Score na poziomie B i VGM Score na poziomie B. Akcje spółki spadły o 1,6% w ciągu ostatniego tygodnia i wzrosły o 0,5% w ciągu ostatnich czterech tygodni. W ciągu ostatniego roku AMZN również zyskał 93,3%.
Na dzień 26.03.2024 wartość godziwa Amazon.com Inc (AMZN) wynosi73,23 USD. Wartość ta opiera się na formule wartości godziwej Petera Lyncha. Przy obecnej cenie rynkowej wynoszącej 179,71 USD, przewaga Amazon.com Inc wynosi -59,3%.
Analitycy z Coin Price Forecast oferują prognozę dla akcji Amazona na rok 2034, szacując 10-letni wzrost cen o 276%, do 672 dolarów za akcję.
Co więcej, analitycy przewidują, że przychody Amazona wzrosną o 11,6% rok do roku, do 637,3 miliarda dolarów w 2024 roku. Zysk może również wzrosnąć do 3,50 dolarów z EPS wynoszącego 2,68 dolarów szacowanego na 2023 rok. Notowania przy 41-krotności przyszłych zysków za 2024 rok,Amazon wydaje się być zawyżony.
„Wynik ryzyka jest odpowiednią miarą oceny atrakcyjności akcji. Amazon.com Inc. wykazuje Wynik ryzyka na poziomie 9,00.
Akcje Amazona otrzymały okkonsensusowa ocena „kupuj”.. Średni wynik oceny to A1 i opiera się na 97 ocenach kupuj, 3 ocenach trzymaj i 0 ocenach sprzedaży. Jaki był najniższy poziom akcji Amazona od 52 tygodni? Najniższy poziom akcji Amazona w ciągu ostatnich 52 tygodni wyniósł 96,29.
Na podstawie ocen analityków średnia cena docelowa Amazona w ciągu 12 miesięcy wynosi 208,48 USD. Amazon ma potencjał wzrostu na poziomie 18,89%, biorąc pod uwagę średnią cenę docelową analityków. Amazon ma konsensusową ocenęMocny zakupktóra opiera się na 41 ocenach kupuj, 0 ocen trzymaj i 0 ocen sprzedaży.
Analitycy z Wall Street oczekują, że Amazon osiągnie nowy szczyt. Spośród 61 analityków giełdowych Amazona obserwujących spółkę95% posiada rekomendację kupujwedług FactSet. Co więcej, według FactSet dane FactSet pokazują, że analitycy ci ustalili średnio 12-miesięczną cenę docelową dla akcji Amazon na poziomie 208.
Jaka jest średnia cena akcji Amazona z 52 tygodni?
Najwyższa cena akcji Amazona od 52 tygodni wynosi 181,41, czyli o 1,7% powyżej aktualnej ceny akcji. Najniższa cena akcji Amazona od 52 tygodni wynosi 97,70, czyli o 45,2% poniżej aktualnej ceny akcji. Średnia cena akcji Amazona z ostatnich 52 tygodni wynosi137,92.
Wartość godziwa jestodpowiednią cenę za akcje spółki, w oparciu o jej zyski i stopę wzrostu. Opracowana przez znanego zarządzającego portfelem Petera Lyncha wartość godziwa to teoretyczne obliczenie, które daje inwestorom punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji, ile zapłacić za akcje spółki.
Według stanu na 26.03.2024 r. wewnętrzna wartość firmy Microsoft Corp (MSFT) wynosi282,74 USD. Niniejsza wycena Microsoft opiera się na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (wyjście ze wzrostu 5Y). Przy obecnej cenie rynkowej wynoszącej 422,86 USD, przewaga Microsoft Corp wynosi -33,1%. Zakres Wartości Wewnętrznej wynosi 187,83 - 586,78 USD.
W rezultacie,Ci, którzy kupili akcje Amazona o wartości 10 000 dolarów w styczniu 2013 roku, mieliby dziś 78 138,51 dolarów, z roczną stopą zwrotu na poziomie 22,42%. Wzrost ten dowodzi, jak ważne jest utrzymywanie akcji w dłuższej perspektywie, ponieważ może to zabezpieczyć inwestycję przed krótkoterminowymi niekorzystnymi tendencjami.
Po spadku wartości akcji w 2022 r. Amazon (NASDAQ: AMZN), podobnie jak wielu jego konkurentów z branży dużych technologii, zaliczył niezwykłe odbicie w 2023 r. A gdy wkroczymy w 2024 r., inwestorom będzie bardzo łatwo zachować optymizm. Możliwość silniejszego otoczenia gospodarczego w tym roku może przełożyć się na lepsze wyniki biznesowe.
Alfabet,Amazon prawdopodobnie pójdzie w ślady Meta, wprowadzając pierwszą w historii dywidendę w 2024 r. Mamy dobrą wiadomość dla inwestorów nastawionych na dochód – a także dla każdego, kto jest właścicielem którejkolwiek z akcji tak zwanych siedmiu wspaniałych spółek technologicznych, które w zeszłym roku zapewniły znaczną część zysków indeksu S&P 500. Meta Platforms Inc.
Prognoza akcji Amazona
45 analityków dysponujących 12-miesięcznymi prognozami cen akcji Amazona stwierdziło, że:średni cel wynoszący 182,29, przy niskim oszacowaniu wynoszącym 116 i wysokim oszacowaniu wynoszącym 230. Średni cel przewiduje wzrost o 1,46% w porównaniu z obecną ceną akcji wynoszącą 179,66.
Akcje Amazona (NASDAQ:AMZN) są nadal godną inwestycją w 2024 rpomimo bogatej wyceny spółki. Choć Amazon musi stawić czoła konkurencji w handlu elektronicznym i sztucznej inteligencji, rosnące zyski Amazona i długoterminowe perspektywy wzrostu nie mają sobie równych.
Rok | Prognoza | Zmiana |
---|---|---|
2025 | 230,84 dolarów | 28,45% |
2026 | 296,51 dolarów | 64,99% |
2027 | 380,87 dolarów | 111,94% |
2028 | 489,23 dolarów | 172,23% |
Jeffreya Bezosaposiada najwięcej akcji Amazona (AMZN).
Jakie są najbardziej obiecujące akcje AI?
Serce | Firma | Wydajność (rok) |
---|---|---|
NVDA | Firma NVIDIA | 236,77% |
SŁOŃCE | SoundHound AI Inc | 175,00% |
UPST | Upstart Holdings Inc | 111,88% |
SYM | Firma Symbotic sp | 97,47% |
Oszacowanie wartości godziwej dla Amazon
Uważamy, że akcje Amazona, dzięki 3-gwiazdkowej ocenie, są uczciwie wycenione w porównaniu z naszą długoterminową oceną wartości godziwej. Oczekujemy, że w dłuższej perspektywie handel elektroniczny będzie nadal zyskiwał na popularności wśród sprzedawców detalicznych. Oczekujemy ponadto, że Amazon zyska udziały w Internecie.
Jeśli zastosujemy średni stosunek ceny do zysków (P/E) indeksu S&P 500 wynoszący 27 do zysków w wysokości 70 miliardów dolarów, kapitalizacja rynkowa akcji Amazona wyniosłaby1,89 biliona dolaróww 2025 r. To nieco więcej niż obecna wycena wynosząca 1,77 biliona dolarów.
Po mocnym rozpoczęciu roku 2024 Microsoft (NASDAQ:MSFT) jest najcenniejszą firmą na świecie. W styczniu wyprzedziła długoletniego rywala Apple (NASDAQ:AAPL), stając się jednocześnie drugą firmą, która osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów. Siedem największych firm ma kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 1 biliona dolarów.
Inwestorzy mogą sprzedać akcje, jeśli stwierdzą, że inne możliwości mogą przynieść większy zwrot. Jeżeli inwestor utrzymuje akcje o słabszych wynikach lub pozostaje w tyle za całym rynkiem, być może nadszedł czas na sprzedaż tych akcji i przeznaczenie pieniędzy na inną inwestycję.
References
- https://www.morningstar.co.uk/uk/news/234938/what-happens-if-a-companys-stock-falls-to-zero.aspx
- https://www.investors.com/news/technology/is-amazon-stock-buy-now-amzn/
- https://finance.yahoo.com/losers/
- https://www.indmoney.com/stocks/category/high-return-stocks
- https://www.forbes.com/advisor/investing/dividend-yield/
- https://www.schwab.com/learn/story/five-key-financial-ratios-stock-analysis
- https://www.linkedin.com/pulse/why-value-investing-more-relevant-than-ever-tech-stocks-jain-cfa
- https://hbr.org/2019/02/how-big-a-problem-is-it-that-a-few-shareholders-own-stock-in-so-many-competing-companies
- https://valueinvesting.io/MSFT/valuation/intrinsic-value
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-long-term-stocks-to-buy
- https://www.tipranks.com/stocks/roku/forecast
- https://www.fool.com/investing/2023/02/27/if-you-invested-10000-in-amazon-stock-10-years-ago/
- https://finance.yahoo.com/news/skyrocketing-615-why-does-warren-173000847.html
- https://www.moomoo.com/community/feed/10-largest-apple-shareholders-who-owns-aapl-stock-in-2023-111639007920133
- https://www.5paisa.com/blog/fundamentally-strong-penny-stocks-in-india
- https://fintel.io/so/us/aapl
- https://www.fidelity.com/viewpoints/active-investor/trading-penny-stocks
- https://www.lendenclub.com/blog/multibagger-penny-stocks-for-2025/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/ai-stocks-invest-in-artificial-intelligence
- https://guides.loc.gov/this-month-in-business-history/april/apple-computer-founded
- https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp
- https://fintel.io/so/us/aapl/blackrock
- https://www.techopedia.com/who-owns-the-most-blk-stock
- https://www.quora.com/Why-do-people-invest-in-stocks-which-are-so-expensive-to-buy
- https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/what-is-the-face-value-of-share
- https://www.nasdaq.com/articles/can-amazon-stock-soar-up-to-58-higher-in-2024
- https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-buy-amazon-stock-161500376.html
- https://www.nasdaq.com/articles/the-most-successful-stocks-of-all-time
- https://www.quora.com/Is-Apple-owned-by-Elon-Musk
- https://www.nasdaq.com/articles/amazon-stock-is-soaring%3A-what-will-this-magnificent-seven-company-be-worth-in-2025
- https://upstox.com/learning-center/share-market/top-5-most-expensive-shares-stocks-in-the-world/
- https://www.nirmalbang.com/knowledge-center/high-priced-vs-low-priced-stocks.html
- https://m.economictimes.com/markets/options/fo-stocks-to-buy-sell-today-tcs-hdfc-life-among-top-8-trading-ideas-for-29-february-2024/articleshow/108089307.cms
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-forecast-2024/
- https://www.techopedia.com/largest-microsoft-shareholders
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/who-we-are/sets-us-apart/index.html
- https://choiceindia.com/blog/10-best-shares-to-buy-today-for-long-term/
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/most-undervalued-stocks-february-2024/
- https://tradethatswing.com/best-performing-stocks-in-the-last-year-3-5-and-10-years/
- https://finance.yahoo.com/news/16-best-large-cap-value-154246429.html
- https://www.investopedia.com/best-undervalued-stocks-8550572
- https://www.morningstar.com/stocks/after-earnings-is-apples-stock-buy-sell-or-fairly-valued
- https://www.morningstar.com/stocks/after-earnings-is-amazon-stock-buy-sell-or-fairly-valued-3
- https://www.wsj.com/finance/stocks/warren-buffetts-berkshire-hathaway-trims-its-massive-stake-in-apple-1d577d8a
- https://www.investopedia.com/terms/u/undervalued.asp
- https://www.barrons.com/articles/warren-buffett-berkshire-hathaway-apple-stock-d94df8c7
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-stocks-for-beginners/
- https://cleartax.in/glossary/undervalued
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/golden-cross/
- https://fintel.io/so/us/ko
- https://www.marketscreener.com/quote/stock/APPLE-INC-4849/company/
- https://www.tipranks.com/stocks/amzn/ownership
- https://finance.yahoo.com/news/heres-why-amazon-amzn-strong-135012834.html
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/value-stocks/overvalued-stocks/
- https://www.wsj.com/buyside/personal-finance/what-is-value-investing-14ffc00c
- https://www.smallcase.com/collections/undervalued-stocks/
- https://www.5paisa.com/share-market-today/stocks-to-buy-or-sell-today
- https://valueinvesting.io/AMZN/valuation/fair-value
- https://www.sofi.com/learn/content/how-to-analyze-a-stock/
- https://www.morningstar.com/stocks/33-undervalued-stocks-2
- https://stockanalysis.com/stocks/amzn/forecast/
- https://www.miraeassetmf.co.in/knowledge-center/what-is-pe-ratio
- https://www.nasdaq.com/articles/how-much-you-had-to-invest-in-amazon-10-years-ago-to-retire-today
- https://money.usnews.com/investing/articles/how-to-pick-stocks-things-all-beginner-investors-should-know
- https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nasdaq/googl/ownership
- https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/five-must-have-metrics-value-investors.asp
- https://groww.in/p/undervalued-stocks
- https://finance.yahoo.com/screener/predefined/undervalued_growth_stocks/
- https://www.indmoney.com/articles/top-5-stocks-to-invest
- https://www.quora.com/Which-country-is-the-Apple-phone-from
- https://www.thestreet.com/amazon/news/jeff-bezos-has-sold-6-billion-of-amazon-stock-is-it-time-to-sell
- https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AMZN/amazon/stock-price-history
- https://www.tipranks.com/stocks/dis/ownership
- https://www.zacks.com/stock/research/FSLY/stock-style-scores
- https://help.yahoo.com/kb/SLN29279.html
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-tell-if-stocks-are-overvalued-210804
- https://www.investopedia.com/articles/markets/120115/top-5-apple-shareholders.asp
- https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-overbought/
- https://coincodex.com/stock/AMZN/price-prediction/
- https://markets.businessinsider.com/stocks/amzn-stock
- https://finance.yahoo.com/news/12-best-american-stocks-buy-144523644.html
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/top-undervalued-stocks-to-buy-march-2024/
- https://www.fool.com/investing/2024/02/04/after-skyrocketing-why-does-buffett-own-apple/
- https://www.tipranks.com/screener/penny-stocks
- https://www.sofi.com/learn/content/when-to-buy-stocks/
- https://www.5paisa.com/blog/fundamentally-strong-stocks
- https://www.morningstar.com/stocks/10-best-value-stocks-buy-long-term
- https://www.tickertape.in/blog/most-expensive-stocks-in-india/
- https://www.kiplinger.com/investing/stocks/where-can-the-magnificent-seven-stocks-go-in-2024
- https://www.infrontanalytics.com/fe-EN/31195NU/Amazon-com-Inc-/gprv-risk
- https://www.fool.com/research/largest-companies-by-market-cap/
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/valuation/overvalued-stock/
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-favorite-market-gauge-194333366.html
- https://www.bajajfinserv.in/undervalued-stocks
- https://www.wallstreetmojo.com/undervalued-stock/
- https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/how-long-should-you-hold-a-stock
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-find-undervalued-stocks-210804
- https://www.investopedia.com/articles/investing/101316/how-tell-if-stock-overvalued-or-undervalued.asp
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/5-ratios-that-help-us-to-decide-whether-to-buy-a-stock-or-not/1739
- https://finance.yahoo.com/news/16-most-undervalued-growth-stocks-135418557.html
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-research-stocks
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-stocks
- https://www.statmuse.com/money/ask/what+is+the+all-time+low+price+of+apple+stock
- https://www.investopedia.com/terms/s/strongbuy.asp
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/when_to_sell.asp
- https://www.screener.in/screens/541146/growth-stocks-for-next-5-years/
- https://wealthdesk.in/blog/pros-and-cons-of-undervalued-stocks/
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/safe-stocks/
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks/evaluating-stocks
- https://businessmodelanalyst.com/who-owns-apple/
- https://www.techopedia.com/who-owns-amazon
- https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2024021274/alphabet-amazon-likely-to-follow-meta-by-introducing-first-ever-dividends-in-2024
- https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-most-volatile/
- https://www.investopedia.com/terms/o/overvalued.asp
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/valuation/undervalued-stock/
- https://investorplace.com/2024/03/__trashed-26/
- https://www.fool.com/investing/2024/03/27/3-stocks-that-can-double-again-in-2024/
- https://www.tipranks.com/stocks/amzn/forecast
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-interpret-stock-charts-and-data
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://www.morningstar.com/stocks/top-5-overvalued-stocks
- https://www.screener.in/screens/92669/best-long-term-stocks/
- https://www.linkedin.com/pulse/apple-logo-bite-innovation-mystery-nivedita-gokhale
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_valuation